Привет товарищи!

Хочу засрать держателей диверсифицированных портфелей. Для чего вы разбираете отчётности компаний? Это бесполезная затея при диверсификации. ⚠️

Goldman Sachs выкатили довольно интересный график:

За последние 20 лет, в индексе S&P500, только 7 компаний из 500 показали рост, остальные 493 компании практически не изменились в цене.


Да, имеет смысл иногда сделать очень выгодную спекуляцию. Но, от этого мало толка, при небольших размерах портфелей, а времени уходит масса.

💥 Готов бросить вызов любому инвестору. Я собираю портфель из 10 рандомных акций первого эшелона. Акции в портфеле будут иметь вес в 70%. Остальные 30% покупаю короткие и длинные ОФЗ, с коэффициентом 50 на 50. Этот портфель покажет результаты не хуже, чем профессионально подобранные портфели из 10 и более наименований акций.

🤔Для чего блогеры нам постят отчёты, люди, успокойтесь. Тут у 90% пассивных инвесторов портфели слишком диверсифицированы. Хочется сказать, люди, используйте просто депозиты, не мучайте себя.

Привет!

💥Выставил на продажу все облигации ОФЗ.

Почему я так сделал? Фундаментально, акции сильно переоценены, как будто ставку уже снизили на 2%. Если ставку снизят, я просто докуплюсь, возможно даже с небольшими потерями.

Цена облигаций 238 и 233 должна откатиться в район 520-530 рублей после заседания.

Единственный риск который я вижу, это политический. На ЦБ могут надавить. Но даже если это так, то ЦБ нужно пересмотреть свою стратегию. Решаются такие вопросы на опорных заседаниях. Опорное заседание будет в июле, завтра же просто обычное заседание ЦБ и ставка будет сохранена.

Первая моя спекуляция за год. Пру на таран против рынка:-) Страшно? Да! Если ставку понизят, облиги могут укатить в район 600 рублей.

7-го числа выложу результаты в телеге.

Привет, Товарищи! Индекс RGBI растёт как не в себя, как-будто бы снижение ставки на 2% будет 100 пудово.

Читаю каналы инвесторов любителей, все как под копирку призывают затариваться длинными облигациями ОФЗ.

Читаю профильные каналы действующих инвестиционных аналитиков, там риторика ближе к заседанию цб меняется с положительной на отрицательную.

Я слежу за политикой ставки ЦБ и так же не вижу оснований для её снижения. Деловые и промышленные индексы демонстрируют рост. Куда Тарим? Завтра вижу отличный спекуляционный момент, чтобы скинуть длинные облиги, а после заседания затариться ими обратно.

#Ставка_ЦБ #Длинные_ОФЗ #Заседание_ЦБ #Облигации

Итоги дня #1

🙂Выпито алкоголя 0 грамм. Очень хотелось выпить пива, но я себя пересилил:-)

Английский язык — потратил 20 минут на чтение книг.

Шахматы- сыграно 4 партии, рейтинг 640

Заработано за день: 8000 рублей, потрачено 4 000 рублей, плюсом получилось 4 000, кладу в копилку.

Пробежка сегодня не состоялась, долго работал. Возможно пересмотрю свои взгляды и начну бегать по утрам.

Литература: начал читать книгу Джорджа Сороса «Алхимия финансов». В ходе чтения наткнулся на многие мысли, в том числе о ставке ЦБ.

#ставка ЦБ

💥6 июня будет заседание, где будет приниматься решение, что с ней делать. Понизить, оставить или повысить. И вот мне стало интересно, как поведёт себя цб. С одной стороны, по экономическим показателям на сегодня, ставку пора снижать.

🟦Подрос уровень безработицы, укрепился рубль, инфляция перешла к тренду снижения. Данные по потребительским ценам также радуют. Кредитование упало.

🟦Нефть сильно подешевела и вроде пора бы начинать стимулировать экономику, но есть «НО».

( Читать дальше )

Рыночные аксиомы, 1

#рыночные_аксиомы

1.Если преследуешь цель заработать, концентрируй средства в одном или двух активах.

2.Если ты боишься потерять, диверсифицируй свой портфель. 💼

Мой вывод из нижеследующего или аксиома номер

3. Нет смысла диверсифицировать портфели состоящие из малых сумм.

Потому как на просадке потери портфеля легко компенсировать заработком в реале.

Отсюда следует аксиома

4. Часть средств из постоянного денежного потока должна быть вложена в суперрисклвые активы ( опционы, фьючерсы и т.д.).

Да, да, да. Ну не сходи в ресторан лишний раз, вложи во фьючерс.


Эта логика у меня зарождалась давно, а нормальное и логичное объяснениенашел в одном из ТГ каналов, где выложили диалог с ИИ:


«Расскажи про среднюю доходность Bridgewater Associates под управлением Рэя Далио (1975–2022) vs. Berkshire Hathaway Уоррена Баффета

ИИ (DeepSeek):

1. Доходность Bridgewater (1975–2022)

⚪️Главный фонд: Pure Alpha (основан в 1991, но расчёт доходности ведётся с 1975).
⚪️Среднегодовая доходность (CAGR): ~11.5% (брутто, до вычета комиссий).

( Читать дальше )

Привет. Ранее, тут предлагал учредить премию инвесторов smart-lab.ru/mobile/topic/1160256/

Данная идея была проигнорирована, значит я учреждаю свою премию!

Поскольку мне нравится макроэкономика, объявляю первую номинацию «Макроэкономика»

Первый номинант товарищ GOLD. Долго он до нас доносил идею избавления от фантиков. Его стратегия сработала и с 22-го года принесла доходность 84% в долларах США или в среднем 28% годовых.

Обращая внимание на сегодняшнюю напряжённость в геополитике, считаю что его стратегия продолжит работать и дальше.

Критика, предложения по номинациям и номинантам, приветствуются!

Риски для акций или вижу хорошие лоты, но не тороплюсь их покупать.

-Евросоюз, Англия и США разрешили использовать дальнобойные ракеты вглубь территории РФ

— Угроза дополнительных санкций

— Подготовка войны странами НАТО против РФ

-Мировой разгон инфляции, многим компаниям будет сложно обслуживать долги по более высоким ставкам.

Моя стратегия: насколько мне позволяет денежный поток, захожу в кредиты, а кредиты обслуживаю с денежного потока по облигациям.

Часть средств хеджирую в золотых фондах и валюте.

Даже, если возникнет какой-то новостной позитив, ещё будет время взять акции, рынки ещё долго не будут стабильны. Акции в сфере ЖКХ интересны, но в суровые времена акционеры начинают выводить капиталы в серые зоны.

И я не вижу:-)

Лучше не заходил бы почитать утренние новости, но в принципе, всё бъётся с моими прогнозами по проинфляционным факторам:

💬 Новостной #дайджест на утро 29.05.2025

Экономика:

🟠Число крупнейших российских компаний с серьёзными долговыми проблемами выросло с 6 до 13 к концу 2024г. — Forbes со ссылкой на Банк России

🟠Обсуждается индексация цен на газ для промышленных потребителей на 10% дважды в год — Интерфакс

🟠ЦБ РФ предупредил о риске дальнейшего падения цен на нефть

🟠Силуанов: при формировании новой трёхлетки следует пересмотреть цену отсечения (сейчас $60/баррель)

🟠Комитет ОПЕК+ не дал новых рекомендаций по добыче, вопрос возможного увеличения в июле вынесен на отдельную встречу 31 мая — Reuters

🟠Новые санкции ЕС против 180+ судов вызвали рост фрахтовых ставок. При этом экспорт сырья из РФ остаётся стабильным, некоторые аналитики ожидают даже его роста осенью — Ъ

t.me/LeninMoscow

Господа-товарищи! Предлагаю учредить премию инвесторов. У трейдеров есть свои премии ЛЧИ, а у нас нет, давайте это исправим! Тем более на смартлабе полно хороших и давно забытых статей.

Предлагайте свои номинации и номинантов. В июне или июле наградим победителей. Для начала выложу свои предложения по номинациям:

Облигации- стратегии и идеи
Акции- стратегии и идеи
Рыночная журналистика
Акции- разгон депозитов

Предлагайте номинантов. Если премию выиграет ваш номинант, вам тоже будет положена награда.